SMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪52,36 M‬NZD
Flux de fonds (1Y)
‪−53,77 M‬NZD
Rendement du dividende (indiqué)
1,32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,2%
Total des actions en circulation
‪8,56 M‬
Ratio des dépenses
0,51%

A propos de SMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETF


Émetteur
NZX Ltd.
Marque
Smart
Page d'accueil
Date de création
29 juil. 2015
Indice suivi
CRSP US Large Cap Value Index - NZD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
NZUSVE0001S1

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,91%
cash0,09%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux