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SMARTSHARES US LARGE VALUE ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪95.82 M‬NZD
Flux de fonds (1Y)
‪−6.40 M‬NZD
Rendement du dividende (indiqué)
1.60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.5%

A propos de SMARTSHARES US LARGE VALUE ETF

Émetteur
NZX Ltd.
Marque
Smartshares
Ratio des dépenses
0.51%
Page d'accueil
Date de création
29 juil. 2015
Indice suivi
CRSP US Large Cap Value Index - NZD
Style de gestion
Passif
ISIN
NZUSVE0001S1

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 28 mars 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100.00%
ETF99.86%
cash0.14%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux