Symbole | YTM % | Prix % | Coupon % | Date d'échéance | Montant en suspens | Valeur nominale | Montant min de la dénomination | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCEABERTIS INF. 19/26 MTN | 5,01% | 96,64% | 3,38% | 2026-11-27 | 400 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Abertis Infraestructuras SA |
XS243313554HLDGE TRANSP 22/31 MTN | 3,50% | 88,47% | 1,48% | 2031-01-18 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Holding d'Infrastructures de Transport SAS |
XS257738469HLDGE TRANSP 23/30 MTN | 3,46% | 103,96% | 4,25% | 2030-03-18 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Holding d'Infrastructures de Transport SAS |
AUCFABERTIS INF. 19/32 MTN | 3,32% | 90,34% | 1,88% | 2032-03-26 | 650 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
XS258286090ABERTIS INF. 23/29 MTN | 3,28% | 103,79% | 4,13% | 2029-08-07 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
XS223118364HLDGE TRANSP 20/29 MTN | 3,28% | 92,39% | 1,63% | 2029-09-18 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Holding d'Infrastructures de Transport SAS |
XS196763619ABERTIS INF. 19/31 MTN | 3,27% | 98,44% | 3,00% | 2031-03-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
XS264441021ABERTIS INF. 23/28 MTN | 3,23% | 102,84% | 4,13% | 2028-01-31 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
XS234205811HLDGE TRANSP 21/28 MTN | 3,16% | 90,53% | 0,63% | 2028-09-14 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Holding d'Infrastructures de Transport SAS |
XS211391138ABERTIS INF. 20/28 MTN | 3,14% | 93,96% | 1,25% | 2028-02-07 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
AUCCABERTIS INF. 19/29 MTN | 3,11% | 93,36% | 1,63% | 2029-07-15 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
XS219509260ABERTIS INF. 20/29 MTN | 3,10% | 96,44% | 2,25% | 2029-03-29 | 900 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
XS205565191ABERTIS INF. 19/28 MTN | 3,05% | 93,60% | 1,13% | 2028-03-26 | 850 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
FR1351082HLDGE TRANSP 20/27 MTN | 3,05% | 98,62% | 2,50% | 2027-05-04 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Holding d'Infrastructures de Transport SAS |
AUCDABERTIS INF. 19/27 MTN | 3,03% | 98,11% | 2,38% | 2027-09-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
FR1305332SOC.AUTOROUT. 15-26 | 3,03% | 98,34% | 1,88% | 2026-03-16 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SANEF SA |
FR1329867HOLD. D'INF.D.T. 17/27MTN | 3,03% | 95,76% | 1,63% | 2027-11-27 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Holding d'Infrastructures de Transport SAS |
AUCBABERTIS INFRA. 14-25 | 3,01% | 99,50% | 2,50% | 2025-02-27 | 575,4 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
H7OAHOLD. D'INFR.D.T. 14/25 | 2,95% | 99,31% | 2,25% | 2025-03-24 | 650 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Holding d'Infrastructures de Transport SAS |
ES21184530ABERTIS INFRA. 16-26 | 2,93% | 97,50% | 1,38% | 2026-05-20 | 894,9 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
XS202546641ABERTIS INF. 19/25 MTN | 2,77% | 97,88% | 0,63% | 2025-07-15 | 503,2 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
ES21184531ABERTIS INFRA. 16-27 | 2,66% | 96,11% | 1,00% | 2027-02-27 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras SA |
SDQASOC.AUTOROUT. 16-28 | 2,61% | 93,61% | 0,95% | 2028-10-19 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SANEF SA |
FFR0013247434APRR 05/04/2032 Inflation | 0,34% | 100,00% | 0,34% | 2032-04-05 | 100 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Société des Autoroutes Paris Normandie SA |
XS228260657ABERTIS INF. 21/UND. FLR | — | 95,67% | 2,63% | — | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras Finance BV |
XS225694974ABERTIS INF. 20/UND. FLR | — | 98,65% | 3,25% | — | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Abertis Infraestructuras Finance BV |