Ishares III Plc
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Ishares III Plc
Page d'accueil
Date de création
19 oct. 2017
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BYZ28V50
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,74%
Fonds mutuel0,15%
cash0,10%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord57,19%
Europe31,18%
Asie11,63%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de IIXFF sont United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 et United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, occupant respectivement 0,48% et 0,48% du portefeuille.
Non, IIXFF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de IIXFF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 19 oct. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IIXFF est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IIXFF suit l'FTSE G7 Government Bond Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IIXFF investit dans des obligations.
Le prix de IIXFF a augmenté de 1,47% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,47%. Voir plus de dynamiques sur le IIXFF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,67% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,67% en un an.
IIXFF se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.