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ISHARES V PLC

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪227,68 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−69,55 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪19,25 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de ISHARES V PLC


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
20 mars 2017
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B4MKCJ84

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Industries de transformation
Minéraux non-énergétiques
Actions99,74%
Industries de transformation61,43%
Minéraux non-énergétiques36,62%
Produits de consommation non durables1,69%
Obligations, Cash et Autres0,26%
cash0,20%
Fonds mutuel0,06%
Répartition régionale des titres
76%23%
Amérique du Nord76,82%
Europe23,18%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IMATF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Process Industries, avec 61,43% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 36,62% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IMATF sont Linde plc et Newmont Corporation, occupant respectivement 17,84% et 10,41% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de IMATF sont de ‪227,68 M‬ USD. Il a augmenté de 37,86% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IMATF pour ‪−69,55 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, IMATF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de IMATF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 20 mars 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IMATF est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IMATF suit l'S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IMATF investit dans les actions.
Le prix de IMATF a augmenté de 8,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 20,37%. Voir plus de dynamiques sur le IMATF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,74% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 20,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,86% en un an.
IMATF se négocie avec une prime (0,39%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.