Statistiques clés
A propos de iShares II plc.
Page d'accueil
Date de création
6 juil. 2007
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Produits de consommation non durables
Technologie électronique
Actions99,54%
Finance23,49%
Technologie de la santé13,09%
Produits de consommation non durables11,15%
Technologie électronique10,02%
Producteurs-fabricants8,48%
Services technologiques5,58%
Services publics4,14%
Minéraux énergétiques4,13%
Biens de consommation durables3,22%
Industries de transformation2,78%
Services Commerciaux2,51%
Communications2,41%
Minéraux non-énergétiques2,17%
Commerce de détail1,58%
Transports1,35%
Services Industriels1,12%
Services au consommateur1,02%
Services de Distribution0,58%
Divers0,43%
Services de santé0,26%
Obligations, Cash et Autres0,46%
cash0,17%
UNIT0,10%
Temporary0,09%
Fonds mutuel0,09%
Divers0,02%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
Europe99,95%
Amérique du Nord0,05%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
IMSEF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,49% d'actions, et Health Technology, avec 13,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de IMSEF sont ASML Holding NV et SAP SE, occupant respectivement 2,87% et 2,18% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IMSEF se sont élevés à 0,40 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,42 USD en dividendes, qui montre une diminution de 3,96%.
Les actifs sous gestion de IMSEF sont de 10,94 B USD. Il a augmenté de 1,41% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IMSEF pour 1,01 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IMSEF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,72%. Le dernier dividende (27 août 2025) s'est élevé à 0,40 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IMSEF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 juil. 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IMSEF est de 0,12%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,12% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IMSEF suit l'MSCI Europe. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IMSEF investit dans les actions.
Le prix de IMSEF a augmenté de 0,61% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,70%. Voir plus de dynamiques sur le IMSEF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,57% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,45% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,57% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,45% en un an.
IMSEF se négocie avec une prime (0,39%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.