BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,97 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
3,39%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,6%
Total des actions en circulation
‪213,90 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
20 nov. 2000
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0,01%
Finance0,01%
Obligations, Cash et Autres99,99%
Gouvernement62,72%
Corporate37,03%
Securitized0,14%
Divers0,06%
cash0,03%
Municipal0,00%
Répartition régionale des titres
99%0.1%0.1%
Amérique du Nord99,78%
Asie0,13%
Europe0,09%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ISARF investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 62,72% d'actions, et Corporate, avec 37,03% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ISARF sont Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 et Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, occupant respectivement 1,60% et 1,38% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ISARF se sont élevés à 0,06 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,06 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,78%.
Oui, ISARF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,39%. Le dernier dividende (29 août 2025) s'est élevé à 0,06 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ISARF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 20 nov. 2000, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISARF est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISARF suit l'FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISARF investit dans des obligations.
ISARF se négocie avec une prime (0,56%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.