BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
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Statistiques clés
A propos de BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Page d'accueil
Date de création
20 nov. 2000
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Actions0,01%
Finance0,01%
Obligations, Cash et Autres99,99%
Gouvernement62,69%
Corporate36,69%
cash0,41%
Securitized0,12%
Divers0,08%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord99,74%
Asie0,14%
Europe0,12%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ISARF investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 62,69% d'actions, et Corporate, avec 36,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ISARF sont Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 et Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, occupant respectivement 1,58% et 1,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ISARF se sont élevés à 0,06 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,06 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,43%.
Oui, ISARF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,35%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,06 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ISARF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 20 nov. 2000, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISARF est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISARF suit l'FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISARF investit dans des obligations.
ISARF se négocie avec une prime (0,56%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.