ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
Page d'accueil
Date de création
1 déc. 2006
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B1FZSB30
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,45%
cash0,45%
Fonds mutuel0,10%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de ISCKF sont Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 et Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028, occupant respectivement 2,58% et 2,57% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ISCKF se sont élevés à 0,29 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,27 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 4,39%.
Oui, ISCKF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,65%. Le dernier dividende (26 nov. 2025) s'est élevé à 0,29 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ISCKF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 1 déc. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISCKF est de 0,07%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,07% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISCKF suit l'FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISCKF investit dans des obligations.
ISCKF se négocie avec une prime (0,59%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.