iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪363,19 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−29,99 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪56,27 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de iShares II plc.


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
10 mai 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BFM6T921

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98,11%
Finance97,54%
Divers0,35%
Services au consommateur0,11%
Commerce de détail0,07%
Services technologiques0,03%
Obligations, Cash et Autres1,89%
UNIT0,87%
Fonds mutuel0,71%
cash0,27%
Futures0,05%
Répartition régionale des titres
4%64%13%0.6%16%
Amérique du Nord64,48%
Asie16,58%
Europe13,82%
Océanie4,51%
Moyen-Orient0,62%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ISDMF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 97,54% d'actions, et Miscellaneous, avec 0,35% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ISDMF sont Prologis, Inc. et Equinix, Inc., occupant respectivement 7,22% et 5,34% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ISDMF sont de ‪363,19 M‬ USD. Il a augmenté de 7,59% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISDMF pour ‪−29,99 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ISDMF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ISDMF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 10 mai 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISDMF est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISDMF suit l'FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISDMF investit dans les actions.
Le prix de ISDMF a augmenté de 6,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,16%. Voir plus de dynamiques sur le ISDMF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,96% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,38% en un an.
ISDMF se négocie avec une prime (0,55%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.