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Ishares III Plc

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Vue d'ensemble Graphique
Analyse
Détentions Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,45 B‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−528,73 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪598,50 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de Ishares III Plc


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
21 nov. 2017
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ043R46

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 16 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement64,81%
Corporate22,96%
Securitized9,88%
Fonds mutuel1,80%
cash0,38%
Municipal0,18%
Structuré0,00%
Répartition régionale des titres
2%0.4%38%33%0%0.7%24%
Amérique du Nord38,06%
Europe33,99%
Asie24,81%
Océanie2,02%
Moyen-Orient0,65%
Amérique Latine0,42%
Afrique0,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ISGAF investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 64,81% d'actions, et Corporate, avec 22,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de ISGAF sont de ‪3,45 B‬ USD. Il a augmenté de 1,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISGAF pour ‪−528,73 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ISGAF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ISGAF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 21 nov. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISGAF est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISGAF suit l'Bloomberg Global Aggregate. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISGAF investit dans des obligations.
Le prix de ISGAF a augmenté de 1,32% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,14%. Voir plus de dynamiques sur le ISGAF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,23% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,94% en un an.
ISGAF se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.