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ISHARES V PLC

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,49 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪595,35 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪113,70 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de ISHARES V PLC


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
16 sept. 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P Commodity Producers Gold
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B6R52036

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
Mineurs d'or
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Actions99,65%
Minéraux non-énergétiques99,43%
Services de Distribution0,21%
Obligations, Cash et Autres0,35%
cash0,24%
Fonds mutuel0,11%
Divers0,00%
Corporate0,00%
Répartition régionale des titres
11%69%6%6%6%
Amérique du Nord69,06%
Océanie11,48%
Afrique6,76%
Europe6,44%
Asie6,25%
Amérique Latine0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ISGPF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 99,43% d'actions, et Distribution Services, avec 0,21% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ISGPF sont Agnico Eagle Mines Limited et Newmont Corporation, occupant respectivement 10,26% et 10,21% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ISGPF sont de ‪5,49 B‬ USD. Il a augmenté de 0,87% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISGPF pour ‪595,35 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ISGPF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ISGPF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 16 sept. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISGPF est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISGPF suit l'S&P Commodity Producers Gold. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISGPF investit dans les actions.
Le prix de ISGPF a augmenté de 7,72% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 147,69%. Voir plus de dynamiques sur le ISGPF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 31,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 146,21% en un an.
ISGPF se négocie avec une prime (0,32%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.