BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
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Statistiques clés
A propos de BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Page d'accueil
Date de création
29 sept. 2006
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement83,32%
Corporate16,02%
Municipal0,37%
cash0,30%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord99,79%
Asie0,16%
Europe0,05%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ISHXF investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 83,32% d'actions, et Corporate, avec 16,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ISHXF sont Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030 et Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, occupant respectivement 2,23% et 2,10% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ISHXF se sont élevés à 0,04 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,04 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,43%.
Oui, ISHXF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,07%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,04 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ISHXF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 29 sept. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISHXF est de 0,13%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,13% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISHXF suit l'FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISHXF investit dans des obligations.
ISHXF se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.