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ISHARES V PLC

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪710,99 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−193,50 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪43,00 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de ISHARES V PLC


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
20 nov. 2015
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN:IE00B4MCHD36

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Commerce de détail
Biens de consommation durables
Services au consommateur
Actions99,85%
Commerce de détail51,74%
Biens de consommation durables23,68%
Services au consommateur18,74%
Produits de consommation non durables2,48%
Transports1,61%
Technologie électronique0,65%
Services de Distribution0,51%
Producteurs-fabricants0,44%
Obligations, Cash et Autres0,15%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
99%1%
Amérique du Nord99,02%
Europe0,98%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ISRNF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Retail Trade, avec 51,74% d'actions, et Consumer Durables, avec 23,68% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ISRNF sont Amazon.com, Inc. et Tesla, Inc., occupant respectivement 31,85% et 18,54% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ISRNF sont de ‪710,99 M‬ USD. Il a baissé de 4,01% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISRNF pour ‪−193,50 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ISRNF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ISRNF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 20 nov. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISRNF est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISRNF suit l'S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISRNF investit dans les actions.
Le prix de ISRNF a baissé de −1,19% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,71%. Voir plus de dynamiques sur le ISRNF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,25% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,28% en un an.
ISRNF se négocie avec une prime (0,95%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.