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ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪326,31 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪266,75 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪2,94 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
29 mai 2024
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000QJMYB29

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,23%
Fonds mutuel0,77%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
0.2%91%4%3%
Amérique du Nord91,59%
Europe4,88%
Asie3,36%
Océanie0,17%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de ISTNF sont AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 et International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029, occupant respectivement 1,53% et 0,92% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ISTNF sont de ‪326,31 M‬ USD. Il a augmenté de 15,23% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISTNF pour ‪266,75 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ISTNF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ISTNF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 29 mai 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISTNF est de 0,12%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,12% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISTNF suit l'Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISTNF investit dans des obligations.
Le prix de ISTNF a augmenté de 0,42% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,42%. Voir plus de dynamiques sur le ISTNF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,15% en un an.
ISTNF se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.