BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
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Statistiques clés
A propos de BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
Page d'accueil
Date de création
6 nov. 2006
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes éligibles
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identificateurs
3
ISIN CA46430U1066
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services Industriels
Minéraux énergétiques
Actions99,94%
Finance59,30%
Services Industriels16,03%
Minéraux énergétiques12,08%
Communications3,23%
Industries de transformation2,46%
Services publics2,04%
Minéraux non-énergétiques1,89%
Producteurs-fabricants1,10%
Commerce de détail0,81%
Produits de consommation non durables0,57%
Services technologiques0,43%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
IXCVF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 59,30% d'actions, et Industrial Services, avec 16,03% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IXCVF sont Toronto-Dominion Bank et Royal Bank of Canada, occupant respectivement 9,76% et 9,55% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IXCVF se sont élevés à 0,22 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,24 USD en dividendes, qui montre une diminution de 12,46%.
Oui, IXCVF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,59%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IXCVF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 nov. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IXCVF est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IXCVF suit l'Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IXCVF investit dans les actions.
IXCVF se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.