Statistiques clés
A propos de BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD
Page d'accueil
Date de création
10 avr. 2013
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434T1057
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions97,13%
Finance24,76%
Technologie de la santé9,39%
Producteurs-fabricants9,00%
Technologie électronique8,96%
Produits de consommation non durables7,42%
Services technologiques5,38%
Biens de consommation durables4,58%
Minéraux non-énergétiques3,25%
Services publics3,18%
Industries de transformation3,11%
Commerce de détail3,07%
Minéraux énergétiques2,81%
Communications2,75%
Transports2,16%
Services Commerciaux2,00%
Services de Distribution1,64%
Services au consommateur1,53%
Services Industriels1,49%
Divers0,31%
Services de santé0,30%
Obligations, Cash et Autres2,87%
ETF2,77%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Rights & Warrants0,01%
Fonds mutuel0,00%
Divers0,00%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
Europe60,89%
Asie27,37%
Océanie7,35%
Amérique du Nord2,94%
Moyen-Orient1,44%
Afrique0,02%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
IXSAF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,77% d'actions, et Health Technology, avec 9,40% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de IXSAF sont iShares Core MSCI EAFE ETF et ASML Holding NV, occupant respectivement 2,77% et 1,63% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IXSAF se sont élevés à 0,52 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,28 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 45,60%.
Oui, IXSAF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,44%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,52 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de IXSAF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 10 avr. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IXSAF est de 0,23%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,23% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IXSAF suit l'MSCI EAFE IMI. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IXSAF investit dans les actions.
Le prix de IXSAF a augmenté de 2,00% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,87%. Voir plus de dynamiques sur le IXSAF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,13% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,21% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,13% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,21% en un an.
IXSAF se négocie avec une prime (0,43%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.