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MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪494,92 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
1,87%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪28,06 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
amundietf.co.uk
Date de création
12 juil. 2016
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Royaume-Uni
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 24 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,00%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de LLXXF sont Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 et UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, occupant respectivement 7,68% et 7,07% du portefeuille.
Les derniers dividendes de LLXXF se sont élevés à 0,42 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,29 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 31,44%.
Oui, LLXXF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,87%. Le dernier dividende (13 déc. 2024) s'est élevé à 0,42 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de LLXXF sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 12 juil. 2016, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de LLXXF est de 0,07%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,07% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
LLXXF suit l'FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
LLXXF investit dans des obligations.
LLXXF se négocie avec une prime (0,54%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.