Statistiques clés
A propos de MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
12 juil. 2016
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,00%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de LLXXF sont Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 et UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, occupant respectivement 7,34% et 6,62% du portefeuille.
Les derniers dividendes de LLXXF se sont élevés à 0,42 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,29 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 31,44%.
Oui, LLXXF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,87%. Le dernier dividende (13 déc. 2024) s'est élevé à 0,42 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de LLXXF sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 12 juil. 2016, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de LLXXF est de 0,07%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,07% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
LLXXF suit l'FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
LLXXF investit dans des obligations.
LLXXF se négocie avec une prime (0,54%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.