SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
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Statistiques clés
A propos de SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
Page d'accueil
Date de création
3 juin 2011
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B459R192
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Securitized
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement49,21%
Securitized24,80%
Corporate23,24%
cash2,50%
Municipal0,25%
Divers−0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord94,31%
Europe3,05%
Asie1,69%
Amérique Latine0,50%
Océanie0,27%
Moyen-Orient0,12%
Afrique0,06%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SPBGF investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 49,21% d'actions, et Securitized, avec 24,80% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de SPBGF se sont élevés à 1,98 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 2,00 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,94%.
Oui, SPBGF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,15%. Le dernier dividende (17 févr. 2026) s'est élevé à 1,98 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de SPBGF sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 3 juin 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPBGF est de 0,17%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,17% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPBGF suit l'Bloomberg US Aggregate. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPBGF investit dans des obligations.
Le prix de SPBGF a augmenté de 0,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,16%. Voir plus de dynamiques sur le SPBGF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,16% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,73% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,16% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,73% en un an.
SPBGF se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.