Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,38 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
2,95%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪103,45 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de Vanguard Funds PLC


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Date de création
21 mai 2013
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
FTSE Developed Europe Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B945VV12

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Produits de consommation non durables
Actions99,06%
Finance24,27%
Technologie de la santé13,02%
Produits de consommation non durables11,00%
Technologie électronique8,84%
Producteurs-fabricants8,43%
Services technologiques4,84%
Minéraux énergétiques4,37%
Services publics4,31%
Biens de consommation durables3,36%
Industries de transformation2,80%
Services Commerciaux2,60%
Communications2,51%
Minéraux non-énergétiques2,08%
Commerce de détail1,71%
Transports1,30%
Services Industriels1,17%
Services au consommateur1,03%
Services de Distribution0,75%
Divers0,43%
Services de santé0,26%
Obligations, Cash et Autres0,94%
Temporary0,84%
UNIT0,08%
Divers0,02%
Corporate0,00%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
0.1%99%
Europe99,92%
Amérique du Nord0,08%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


VFDEF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,27% d'actions, et Health Technology, avec 13,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de VFDEF sont ASML Holding NV et SAP SE, occupant respectivement 2,29% et 2,18% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VFDEF se sont élevés à 0,19 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,88 USD en dividendes, qui montre une diminution de 362,57%.
Oui, VFDEF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,95%. Le dernier dividende (1 oct. 2025) s'est élevé à 0,19 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de VFDEF sont émises par The Vanguard Group, Inc. sous la marque Vanguard. L'ETF a été lancé le 21 mai 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VFDEF est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VFDEF suit l'FTSE Developed Europe Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VFDEF investit dans les actions.
Le prix de VFDEF a augmenté de 1,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 19,58%. Voir plus de dynamiques sur le VFDEF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,19% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,19% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,78% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,66% en un an.
VFDEF se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.