Vanguard Funds PLC
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Statistiques clés
A propos de Vanguard Funds PLC
Page d'accueil
Date de création
30 sept. 2014
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Vanguard Global Advisers LLC
Identificateurs
2
ISIN IE00BKX55T58
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions99,16%
Technologie électronique20,11%
Finance18,25%
Services technologiques16,06%
Technologie de la santé8,24%
Commerce de détail6,18%
Producteurs-fabricants4,99%
Produits de consommation non durables4,12%
Biens de consommation durables3,14%
Services publics2,57%
Minéraux énergétiques2,52%
Services au consommateur2,03%
Minéraux non-énergétiques1,88%
Transports1,59%
Services Commerciaux1,56%
Industries de transformation1,54%
Services Industriels1,34%
Communications1,23%
Services de Distribution0,92%
Services de santé0,80%
Divers0,08%
Obligations, Cash et Autres0,84%
cash0,64%
Temporary0,14%
Divers0,03%
UNIT0,02%
Corporate0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord70,95%
Europe17,87%
Asie8,92%
Océanie1,81%
Moyen-Orient0,32%
Amérique Latine0,14%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
VGDVF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 20,11% d'actions, et Finance, avec 18,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de VGDVF sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 5,11% et 4,64% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VGDVF se sont élevés à 0,39 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,34 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 12,31%.
Oui, VGDVF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,34%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,39 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de VGDVF sont émises par The Vanguard Group, Inc. sous la marque Vanguard. L'ETF a été lancé le 30 sept. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VGDVF est de 0,12%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,12% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VGDVF suit l'FTSE All-World Developed. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VGDVF investit dans les actions.
VGDVF se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.