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Vanguard Funds PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪27,11 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪8,33 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪214,38 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de Vanguard Funds PLC


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Date de création
14 mai 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BFMXXD54

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 août 2025
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions100,00%
Technologie électronique23,73%
Services technologiques21,04%
Finance14,92%
Commerce de détail7,95%
Technologie de la santé7,40%
Produits de consommation non durables3,58%
Producteurs-fabricants3,20%
Services au consommateur2,87%
Services publics2,42%
Minéraux énergétiques2,40%
Biens de consommation durables2,24%
Transports1,49%
Industries de transformation1,43%
Services de santé1,16%
Services Commerciaux1,10%
Communications0,94%
Services Industriels0,93%
Services de Distribution0,64%
Minéraux non-énergétiques0,50%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,61%
Europe2,39%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


VGFPF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,73% d'actions, et Technology Services, avec 21,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de VGFPF sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 7,75% et 6,88% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de VGFPF sont de ‪27,11 B‬ USD. Il a augmenté de 3,97% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VGFPF pour ‪8,33 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, VGFPF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de VGFPF sont émises par The Vanguard Group, Inc. sous la marque Vanguard. L'ETF a été lancé le 14 mai 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VGFPF est de 0,07%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,07% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VGFPF suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VGFPF investit dans les actions.
Le prix de VGFPF a augmenté de 3,87% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,93%. Voir plus de dynamiques sur le VGFPF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,95% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,94% en un an.
VGFPF se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.