Statistiques clés
A propos de Vanguard Funds PLC
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Date de création
22 mai 2012
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions100,00%
Technologie électronique23,73%
Services technologiques21,04%
Finance14,92%
Commerce de détail7,95%
Technologie de la santé7,40%
Produits de consommation non durables3,58%
Producteurs-fabricants3,20%
Services au consommateur2,87%
Services publics2,42%
Minéraux énergétiques2,40%
Biens de consommation durables2,24%
Transports1,49%
Industries de transformation1,43%
Services de santé1,16%
Services Commerciaux1,10%
Communications0,94%
Services Industriels0,93%
Services de Distribution0,64%
Minéraux non-énergétiques0,50%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,61%
Europe2,39%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
VNGDF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,73% d'actions, et Technology Services, avec 21,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de VNGDF sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 7,75% et 6,88% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VNGDF se sont élevés à 0,30 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,31 USD en dividendes, qui montre une diminution de 3,90%.
Les actifs sous gestion de VNGDF sont de 49,24 B USD. Il a augmenté de 1,64% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VNGDF pour −1,47 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, VNGDF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,97%. Le dernier dividende (1 oct. 2025) s'est élevé à 0,30 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de VNGDF sont émises par The Vanguard Group, Inc. sous la marque Vanguard. L'ETF a été lancé le 22 mai 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VNGDF est de 0,07%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,07% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VNGDF suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VNGDF investit dans les actions.
Le prix de VNGDF a augmenté de 2,42% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,25%. Voir plus de dynamiques sur le VNGDF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,95% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,94% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,95% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,94% en un an.
VNGDF se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.