Statistiques clés
A propos de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
18 avr. 2017
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,73%
Fonds mutuel0,31%
Corporate0,08%
cash−0,13%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord49,49%
Europe37,30%
Asie11,24%
Océanie1,60%
Moyen-Orient0,38%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XTRXF investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 99,73% d'actions, et Corporate, avec 0,08% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XTRXF sont United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 et United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, occupant respectivement 0,44% et 0,43% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XTRXF sont de 377,12 M USD. Il a augmenté de 1,90% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XTRXF pour 14,16 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XTRXF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XTRXF sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 18 avr. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XTRXF est de 0,28%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,28% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XTRXF suit l'FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XTRXF investit dans des obligations.
Le prix de XTRXF a augmenté de 0,17% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,53%. Voir plus de dynamiques sur le XTRXF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,64% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,14% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,64% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,14% en un an.
XTRXF se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.