Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪377,12 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪14,16 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪28,54 M‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
18 avr. 2017
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,73%
Fonds mutuel0,31%
Corporate0,08%
cash−0,13%
Répartition régionale des titres
1%49%37%0.4%11%
Amérique du Nord49,49%
Europe37,30%
Asie11,24%
Océanie1,60%
Moyen-Orient0,38%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XTRXF investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 99,73% d'actions, et Corporate, avec 0,08% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XTRXF sont United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 et United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, occupant respectivement 0,44% et 0,43% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XTRXF sont de ‪377,12 M‬ USD. Il a augmenté de 1,90% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XTRXF pour ‪14,16 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XTRXF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XTRXF sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 18 avr. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XTRXF est de 0,28%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,28% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XTRXF suit l'FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XTRXF investit dans des obligations.
Le prix de XTRXF a augmenté de 0,17% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,53%. Voir plus de dynamiques sur le XTRXF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,64% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,14% en un an.
XTRXF se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.