ThaiDEX SET High Dividend ETFThaiDEX SET High Dividend ETFThaiDEX SET High Dividend ETF

ThaiDEX SET High Dividend ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪194,31 M‬THB
Flux de fonds (1Y)
‪11,41 M‬THB
Rendement du dividende (indiqué)
2,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%
Total des actions en circulation
‪17,00 M‬
Ratio des dépenses
1,40%

A propos de ThaiDEX SET High Dividend ETF


Marque
ThaiDEX
Page d'accueil
Date de création
10 août 2011
Indice suivi
SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
One Asset Management Ltd.
Identificateurs
2
ISINTHSEHD070009

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Thaïlande
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Actions99,02%
Finance66,02%
Minéraux énergétiques22,25%
Commerce de détail2,93%
Services publics1,99%
Transports1,12%
Biens de consommation durables1,02%
Technologie de la santé0,82%
Minéraux non-énergétiques0,72%
Services de Distribution0,70%
Technologie électronique0,56%
Services au consommateur0,46%
Services Commerciaux0,43%
Obligations, Cash et Autres0,98%
cash0,98%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


1DIV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 66,02% d'actions, et Energy Minerals, avec 22,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 1DIV sont PTT Public Co., Ltd. et PTT Exploration & Production Plc, occupant respectivement 10,00% et 9,99% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1DIV se sont élevés à 0,25 THB. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,15 THB en dividendes, qui montre une augmentation de 40,00%.
Les actifs sous gestion de 1DIV sont de ‪194,31 M‬ THB. Il a augmenté de 1,33% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1DIV pour ‪11,41 M‬ THB (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1DIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,19%. Le dernier dividende (17 févr. 2025) s'est élevé à 0,25 THB. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de 1DIV sont émises par KGI Securities (Thailand) PCL sous la marque ThaiDEX. L'ETF a été lancé le 10 août 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1DIV est de 1,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1DIV suit l'SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1DIV investit dans les actions.
Le prix de 1DIV a augmenté de 2,13% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,00%. Voir plus de dynamiques sur le 1DIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,95% en un an.
1DIV se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.