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BCAP MSCI Thailand ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪857,70 M‬THB
Flux de fonds (1Y)
‪−47,10 M‬THB
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪89,00 M‬
Ratio des dépenses
5,00%

A propos de BCAP MSCI Thailand ETF


Marque
BCAP
Page d'accueil
Date de création
9 oct. 2015
Indice suivi
MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
TH6861010002

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Communications
Finance
Commerce de détail
Services de santé
Technologie électronique
Actions99,54%
Minéraux énergétiques15,92%
Communications14,20%
Finance14,17%
Commerce de détail11,07%
Services de santé11,06%
Technologie électronique10,61%
Services Industriels6,16%
Minéraux non-énergétiques4,69%
Transports4,59%
Industries de transformation3,07%
Services au consommateur2,79%
Services de Distribution1,19%
Obligations, Cash et Autres0,46%
cash0,46%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


BMSCITH investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 15,92% d'actions, et Communications, avec 14,20% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de BMSCITH sont Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. et PTT Public Co., Ltd., occupant respectivement 10,61% et 10,60% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BMSCITH se sont élevés à 0,25 THB. Avant cela, l'émetteur a versé 0,30 THB en dividendes, qui montre une diminution de 20,00%.
Les actifs sous gestion de BMSCITH sont de ‪857,70 M‬ THB. Il a augmenté de 1,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BMSCITH pour ‪−47,10 M‬ THB (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de BMSCITH sont émises par Bangkok Bank PCL sous la marque BCAP. L'ETF a été lancé le 9 oct. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de BMSCITH est de 5,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 5,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BMSCITH suit l'MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BMSCITH investit dans les actions.
Le prix de BMSCITH a augmenté de 1,37% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −9,13%. Voir plus de dynamiques sur le BMSCITH graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 17,78% de ses performances sur trois mois et a diminué de −9,40% en un an.
BMSCITH se négocie avec une prime (0,36%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.