ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,81 B‬THB
Flux de fonds (1Y)
‪108,68 M‬THB
Rendement du dividende (indiqué)
3,54%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪434,00 M‬
Ratio des dépenses
0,51%

A propos de ThaiDex SET50 ETF


Marque
ThaiDEX
Page d'accueil
Date de création
4 sept. 2007
Indice suivi
SET50 Index - THB
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
One Asset Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN THSE50070002

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Communications
Technologie électronique
Actions99,54%
Finance24,69%
Minéraux énergétiques15,01%
Communications12,61%
Technologie électronique11,85%
Transports7,32%
Services Industriels6,09%
Commerce de détail5,74%
Services de santé3,98%
Industries de transformation3,79%
Minéraux non-énergétiques2,20%
Services publics2,03%
Services au consommateur1,56%
Services de Distribution1,43%
Produits de consommation non durables1,25%
Obligations, Cash et Autres0,46%
cash0,46%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TDEX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,69% d'actions, et Energy Minerals, avec 15,01% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de TDEX sont Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. et Advanced Info Service Public Co., Ltd., occupant respectivement 11,42% et 9,10% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TDEX se sont élevés à 0,30 THB. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,30 THB en dividendes,
Les actifs sous gestion de TDEX sont de ‪3,81 B‬ THB. Il a baissé de 2,85% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TDEX pour ‪108,68 M‬ THB (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TDEX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,54%. Le dernier dividende (17 févr. 2026) s'est élevé à 0,30 THB. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TDEX sont émises par KGI Securities (Thailand) PCL sous la marque ThaiDEX. L'ETF a été lancé le 4 sept. 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TDEX est de 0,51%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,51% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TDEX suit l'SET50 Index - THB. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TDEX investit dans les actions.
Le prix de TDEX a augmenté de 2,91% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,12%. Voir plus de dynamiques sur le TDEX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,54% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,00% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,22% en un an.
TDEX se négocie avec une prime (0,50%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.