ABF SG BOND ETFABF SG BOND ETFABF SG BOND ETF

ABF SG BOND ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪975.03 M‬SGD
Flux de fonds (1Y)
‪3.28 M‬SGD
Rendement du dividende (indiqué)
2.44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.1%

A propos de ABF SG BOND ETF

Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marque
Nikko
Ratio des dépenses
0.24%
Page d'accueil
Date de création
31 août 2005
Indice suivi
iBoxx ABF Singapore Bond Index
Style de gestion
Passif
ISIN
SG1S08926457

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement96.14%
Corporate2.46%
cash1.05%
Agence0.35%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux