UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHF
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Statistiques clés
A propos de UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHF
Page d'accueil
Date de création
27 oct. 2015
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BZ2GTT26
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions94,90%
Technologie électronique23,70%
Services technologiques18,18%
Finance12,10%
Technologie de la santé7,08%
Commerce de détail6,21%
Producteurs-fabricants5,99%
Biens de consommation durables5,05%
Services publics4,25%
Minéraux énergétiques2,79%
Communications2,24%
Produits de consommation non durables1,95%
Minéraux non-énergétiques1,12%
Industries de transformation1,00%
Services de santé0,92%
Services au consommateur0,75%
Services Commerciaux0,56%
Services Industriels0,43%
Transports0,36%
Services de Distribution0,22%
Divers0,01%
Obligations, Cash et Autres5,10%
Divers5,10%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord65,04%
Europe34,43%
Amérique Latine0,53%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ACCUKD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,70% d'actions, et Technology Services, avec 18,18% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ACCUKD sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 6,37% et 5,35% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ACCUKD se sont élevés à 1,47 CHF. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,71 CHF en dividendes, qui montre une diminution de 16,15%.
Les actifs sous gestion de ACCUKD sont de 56,58 M CHF. Il a baissé de 1,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ACCUKD pour 5,24 M CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ACCUKD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,69%. Le dernier dividende (12 févr. 2026) s'est élevé à 1,47 CHF. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ACCUKD sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 27 oct. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ACCUKD est de 0,21%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,21% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ACCUKD suit l'MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to GBP Index - GBP. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ACCUKD investit dans les actions.
Le prix de ACCUKD a baissé de −1,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,91%. Voir plus de dynamiques sur le ACCUKD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,01% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,01% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,27% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,01% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,01% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,27% en un an.
ACCUKD se négocie avec une prime (0,50%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.