UBS SBI(R) AAA-BBB ESG ETF Anteile CHF disUBS SBI(R) AAA-BBB ESG ETF Anteile CHF disUBS SBI(R) AAA-BBB ESG ETF Anteile CHF dis

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪95,16 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−4,29 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
0,84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪954,03 K‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de UBS SBI(R) AAA-BBB ESG ETF Anteile CHF dis


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
29 nov. 2010
Structure
PCF suisse
Indice suivi
Swiss Bond AAA-BBB ESG
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923892

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate72,42%
Gouvernement27,14%
cash0,44%
Répartition régionale des titres
0.9%1%4%93%
Europe93,12%
Amérique du Nord4,84%
Amérique Latine1,11%
Océanie0,94%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CHESG investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 72,42% d'actions, et Government, avec 27,14% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de CHESG sont Switzerland 2.5% 08-MAR-2036 et Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 30-AUG-2032, occupant respectivement 1,15% et 1,11% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CHESG se sont élevés à 0,84 CHF. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,78 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 7,14%.
Les actifs sous gestion de CHESG sont de ‪95,16 M‬ CHF. Il a baissé de 2,59% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CHESG pour ‪−4,29 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CHESG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,84%. Le dernier dividende (9 sept. 2025) s'est élevé à 0,84 CHF. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CHESG sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 29 nov. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CHESG est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CHESG suit l'Swiss Bond AAA-BBB ESG. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CHESG investit dans des obligations.
Le prix de CHESG a augmenté de 0,29% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,18%. Voir plus de dynamiques sur le CHESG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,48% en un an.
CHESG se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.