Statistiques clés
A propos de UBS SBI(R) AAA-BBB ESG ETF Anteile CHF dis
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Date de création
29 nov. 2010
Structure
PCF suisse
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923892
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate72,42%
Gouvernement27,14%
cash0,44%
Répartition régionale des titres
Europe93,12%
Amérique du Nord4,84%
Amérique Latine1,11%
Océanie0,94%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CHESG investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 72,42% d'actions, et Government, avec 27,14% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de CHESG sont Switzerland 2.5% 08-MAR-2036 et Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 30-AUG-2032, occupant respectivement 1,15% et 1,11% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CHESG se sont élevés à 0,84 CHF. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,78 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 7,14%.
Les actifs sous gestion de CHESG sont de 95,16 M CHF. Il a baissé de 2,59% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CHESG pour −4,29 M CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CHESG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,84%. Le dernier dividende (9 sept. 2025) s'est élevé à 0,84 CHF. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CHESG sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 29 nov. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CHESG est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CHESG suit l'Swiss Bond AAA-BBB ESG. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CHESG investit dans des obligations.
Le prix de CHESG a augmenté de 0,29% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,18%. Voir plus de dynamiques sur le CHESG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,48% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,48% en un an.
CHESG se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.