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iShares Core SPI(R) ETF (CH)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,22 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪762,20 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪28,88 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de iShares Core SPI(R) ETF (CH)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
28 avr. 2014
Structure
CISA suisse
Indice suivi
Switzerland SPI
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935652

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Finance
Produits de consommation non durables
Producteurs-fabricants
Actions98,57%
Technologie de la santé33,24%
Finance21,95%
Produits de consommation non durables15,56%
Producteurs-fabricants10,56%
Biens de consommation durables5,02%
Minéraux non-énergétiques3,59%
Industries de transformation2,28%
Technologie électronique1,59%
Communications1,10%
Services Commerciaux1,10%
Transports0,90%
Services de Distribution0,58%
Commerce de détail0,42%
Services technologiques0,25%
Services publics0,22%
Services Industriels0,14%
Services au consommateur0,05%
Services de santé0,02%
Obligations, Cash et Autres1,43%
Futures1,14%
cash0,28%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
99%0%
Europe100,00%
Moyen-Orient0,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CHSPI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 33,24% d'actions, et Finance, avec 21,95% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de CHSPI sont Novartis AG et Nestle S.A., occupant respectivement 12,24% et 11,90% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CHSPI se sont élevés à 0,44 CHF. Avant cela, l'émetteur a versé 0,40 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 9,09%.
Les actifs sous gestion de CHSPI sont de ‪4,22 B‬ CHF. Il a augmenté de 3,13% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CHSPI pour ‪784,21 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CHSPI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (17 juil. 2025) s'est élevé à 0,84 CHF.
Les actions de CHSPI sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 28 avr. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CHSPI est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CHSPI suit l'Switzerland SPI. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CHSPI investit dans les actions.
Le prix de CHSPI a augmenté de 4,60% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,92%. Voir plus de dynamiques sur le CHSPI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,21% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,61% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,02% en un an.
CHSPI se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.