UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪202,13 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪26,28 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪13,93 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
26 févr. 2021
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2250132763

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Carbone bas
Stratégie
ESG
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Finance
Produits de consommation non durables
Producteurs-fabricants
Actions99,97%
Technologie de la santé32,57%
Finance26,25%
Produits de consommation non durables14,33%
Producteurs-fabricants12,73%
Industries de transformation4,16%
Services Commerciaux2,85%
Communications2,34%
Technologie électronique1,98%
Transports1,11%
Biens de consommation durables0,72%
Services de Distribution0,69%
Services Industriels0,16%
Commerce de détail0,07%
Obligations, Cash et Autres0,03%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CHSRII investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 32,57% d'actions, et Finance, avec 26,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de CHSRII sont Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. et ABB Ltd., occupant respectivement 5,71% et 5,39% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de CHSRII sont de ‪202,13 M‬ CHF. Il a augmenté de 1,88% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CHSRII pour ‪26,28 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, CHSRII ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CHSRII sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 26 févr. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CHSRII est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CHSRII suit l'MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CHSRII investit dans les actions.
Le prix de CHSRII a augmenté de 2,07% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,56%. Voir plus de dynamiques sur le CHSRII graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,62% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,17% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,56% en un an.
CHSRII se négocie avec une prime (0,41%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.