Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
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Statistiques clés
A propos de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Page d'accueil
Date de création
10 févr. 2025
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE000Y2JPPS4
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized100,66%
Corporate2,45%
cash−3,11%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CLOA investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 100,66% d'actions, et Corporate, avec 2,45% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Non, CLOA ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CLOA sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 10 févr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CLOA est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CLOA suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CLOA investit dans des obligations.
Le prix de CLOA a baissé de −0,01% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,17%. Voir plus de dynamiques sur le CLOA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,22% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,29% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,27% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,22% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,29% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,27% en un an.
CLOA se négocie avec une prime (0,67%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.