iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
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Statistiques clés
A propos de iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
Page d'accueil
Date de création
20 nov. 2019
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L623
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement84,51%
Corporate15,07%
cash0,32%
Fonds mutuel0,09%
Répartition régionale des titres
Amérique Latine35,35%
Europe19,97%
Moyen-Orient16,91%
Asie12,83%
Amérique du Nord8,09%
Afrique6,79%
Océanie0,06%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CMES investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 84,51% d'actions, et Corporate, avec 15,07% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les actifs sous gestion de CMES sont de 417,51 M CHF. Il a augmenté de 1,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CMES pour 26,98 M CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, CMES ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CMES sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 20 nov. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CMES est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CMES suit l'JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CMES investit dans des obligations.
Le prix de CMES a augmenté de 1,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,78%. Voir plus de dynamiques sur le CMES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,24% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,39% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,42% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,24% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,39% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,42% en un an.
CMES se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.