iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪417,51 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪26,98 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪91,91 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
20 nov. 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L623

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 novembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement84,51%
Corporate15,07%
cash0,32%
Fonds mutuel0,09%
Répartition régionale des titres
0.1%35%8%19%6%16%12%
Amérique Latine35,35%
Europe19,97%
Moyen-Orient16,91%
Asie12,83%
Amérique du Nord8,09%
Afrique6,79%
Océanie0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CMES investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 84,51% d'actions, et Corporate, avec 15,07% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les actifs sous gestion de CMES sont de ‪417,51 M‬ CHF. Il a augmenté de 1,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CMES pour ‪26,98 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, CMES ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CMES sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 20 nov. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CMES est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CMES suit l'JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CMES investit dans des obligations.
Le prix de CMES a augmenté de 1,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,78%. Voir plus de dynamiques sur le CMES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,24% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,39% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,42% en un an.
CMES se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.