UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
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Statistiques clés
A propos de UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Page d'accueil
Date de création
27 juin 2019
Structure
VCIC irlandais
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BMC5DW92
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Actions95,75%
Services technologiques20,94%
Technologie électronique20,90%
Finance8,72%
Technologie de la santé8,52%
Commerce de détail7,53%
Producteurs-fabricants6,40%
Biens de consommation durables4,95%
Services publics4,68%
Minéraux énergétiques3,68%
Communications2,05%
Produits de consommation non durables2,00%
Minéraux non-énergétiques1,23%
Industries de transformation1,07%
Services de santé1,03%
Services au consommateur0,81%
Services Commerciaux0,64%
Transports0,38%
Services Industriels0,17%
Services de Distribution0,02%
Divers0,01%
Obligations, Cash et Autres4,25%
Divers4,25%
cash0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de COSIC sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 6,65% et 6,13% du portefeuille.
Non, COSIC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de COSIC sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 27 juin 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de COSIC est de 0,34%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,34% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
COSIC suit l'UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
COSIC investit dans les actions.
Le prix de COSIC a baissé de −3,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,30%. Voir plus de dynamiques sur le COSIC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −4,01% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −4,48% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,54% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −4,01% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −4,48% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,54% en un an.
COSIC se négocie avec une prime (0,57%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.