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UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪18,87 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪1,59 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪157,46 K‬
Ratio des dépenses
0,34%

A propos de UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
27 juin 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Échelonné
Stratégie
Échelonné
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 juillet 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Actions95,23%
Services technologiques20,49%
Technologie électronique19,08%
Finance11,04%
Commerce de détail7,19%
Technologie de la santé6,51%
Producteurs-fabricants5,68%
Services publics5,64%
Produits de consommation non durables5,50%
Biens de consommation durables3,56%
Services au consommateur2,53%
Communications2,21%
Minéraux énergétiques1,90%
Industries de transformation1,53%
Services Industriels0,99%
Services de santé0,62%
Transports0,58%
Services de Distribution0,11%
Minéraux non-énergétiques0,07%
Divers0,01%
Obligations, Cash et Autres4,77%
Divers4,77%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de COSIC sont Alphabet Inc. Class A et Microsoft Corporation, occupant respectivement 5,54% et 5,35% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de COSIC sont de ‪18,87 M‬ CHF. Il a augmenté de 0,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de COSIC pour ‪1,59 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, COSIC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de COSIC sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 27 juin 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de COSIC est de 0,34%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,34% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
COSIC suit l'UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
COSIC investit dans les actions.
Le prix de COSIC a augmenté de 1,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,73%. Voir plus de dynamiques sur le COSIC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,68% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,08% en un an.
COSIC se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.