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ISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF DISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF DISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF D

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪411,79 M‬ CHF
Flux de fonds (1Y)
‪4,83 M‬ CHF
Rendement du dividende (indiqué)
1,27%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪3,95 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de ISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF D


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
18 nov. 2003
Structure
CISA suisse
Indice suivi
Swiss Bond Domestic Government 7-15 Total Return Index - CHF
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
CH0016999861

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 18 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,89%
cash0,11%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux