ISH CH GOVBND 3-7 (CH) CHF DISH CH GOVBND 3-7 (CH) CHF DISH CH GOVBND 3-7 (CH) CHF D

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪445,20 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−108,92 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
1,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de ISH CH GOVBND 3-7 (CH) CHF D


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
Date de création
18 nov. 2003
Indice suivi
Swiss Bond Domestic Government 3-7
Style de gestion
Passif
ISIN
CH0016999846

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,96%
cash0,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux