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iShares SLI(R) ETF (CH)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪710,35 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪108,69 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪3,33 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de iShares SLI(R) ETF (CH)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
29 juin 2007
Structure
CISA suisse
Indice suivi
Switzerland SLI
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Finance
Produits de consommation non durables
Producteurs-fabricants
Actions98,97%
Technologie de la santé30,12%
Finance26,64%
Produits de consommation non durables12,11%
Producteurs-fabricants10,40%
Minéraux non-énergétiques5,30%
Biens de consommation durables4,76%
Industries de transformation3,30%
Services Commerciaux2,01%
Communications1,68%
Technologie électronique1,62%
Transports1,02%
Obligations, Cash et Autres1,03%
Futures0,92%
cash0,11%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CSSLI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 30,12% d'actions, et Finance, avec 26,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de CSSLI sont UBS Group AG et Novartis AG, occupant respectivement 10,82% et 8,97% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CSSLI se sont élevés à 0,72 CHF. Avant cela, l'émetteur a versé 0,70 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 2,78%.
Les actifs sous gestion de CSSLI sont de ‪710,35 M‬ CHF. Il a augmenté de 0,57% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CSSLI pour ‪108,69 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CSSLI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (17 juil. 2025) s'est élevé à 1,42 CHF.
Les actions de CSSLI sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 29 juin 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CSSLI est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CSSLI suit l'Switzerland SLI. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CSSLI investit dans les actions.
Le prix de CSSLI a baissé de −1,04% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,38%. Voir plus de dynamiques sur le CSSLI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,84% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,84% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,66% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,55% en un an.
CSSLI se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.