Amundi DAX II UCITS ETF -DAmundi DAX II UCITS ETF -DAmundi DAX II UCITS ETF -D

Amundi DAX II UCITS ETF -D

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪70,69 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪5,06 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
1,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪781,22 K‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de Amundi DAX II UCITS ETF -D


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
1 juil. 2010
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
DAX Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062436

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Allemagne
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 1 octobre 2025
Type d'exposition
Actions
Finance
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Services technologiques
Actions100,00%
Finance21,95%
Technologie électronique16,13%
Producteurs-fabricants15,26%
Services technologiques13,77%
Biens de consommation durables6,69%
Communications6,09%
Technologie de la santé4,05%
Services publics3,71%
Industries de transformation3,50%
Produits de consommation non durables2,36%
Transports2,09%
Services de santé1,72%
Minéraux non-énergétiques1,45%
Services Commerciaux0,47%
Services de Distribution0,38%
Commerce de détail0,37%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DAXD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,95% d'actions, et Electronic Technology, avec 16,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de DAXD sont SAP SE et Siemens Aktiengesellschaft, occupant respectivement 13,77% et 10,32% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DAXD se sont élevés à 1,61 CHF. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,67 CHF en dividendes, qui montre une diminution de 3,99%.
Les actifs sous gestion de DAXD sont de ‪70,69 M‬ CHF. Il a augmenté de 3,69% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DAXD pour ‪5,06 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DAXD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,89%. Le dernier dividende (13 déc. 2024) s'est élevé à 1,61 CHF. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DAXD sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 1 juil. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DAXD est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DAXD suit l'DAX Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DAXD investit dans les actions.
Le prix de DAXD a augmenté de 1,91% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,37%. Voir plus de dynamiques sur le DAXD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,78% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,39% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,99% en un an.
DAXD se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.