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iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,86 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪374,18 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪40,39 M‬
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de iShares Core DAX UCITS ETF (DE)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
27 déc. 2000
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
Germany DAX (TR)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933931

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Allemagne
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Services technologiques
Actions99,85%
Finance22,88%
Technologie électronique15,22%
Producteurs-fabricants14,05%
Services technologiques13,36%
Biens de consommation durables7,55%
Communications6,81%
Technologie de la santé4,23%
Industries de transformation3,77%
Services publics3,42%
Produits de consommation non durables2,44%
Transports2,18%
Services de santé1,70%
Minéraux non-énergétiques1,49%
Services de Distribution0,39%
Commerce de détail0,35%
Obligations, Cash et Autres0,15%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DAXEX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,88% d'actions, et Electronic Technology, avec 15,22% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de DAXEX sont SAP SE et Siemens Aktiengesellschaft, occupant respectivement 13,36% et 10,49% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de DAXEX sont de ‪7,86 B‬ CHF. Il a baissé de 3,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DAXEX pour ‪368,63 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, DAXEX ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de DAXEX sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 27 déc. 2000, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DAXEX est de 0,16%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,16% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DAXEX suit l'Germany DAX (TR). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DAXEX investit dans les actions.
Le prix de DAXEX a baissé de −0,25% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 28,16%. Voir plus de dynamiques sur le DAXEX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,26% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,43% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 26,06% en un an.
DAXEX se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.