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UBS FUND BBG COMM INDEX CHF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪74,25 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪5,70 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪1,48 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de UBS FUND BBG COMM INDEX CHF


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
6 avr. 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Commodity Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B598DX38

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions91,42%
Services technologiques34,75%
Technologie de la santé22,33%
Technologie électronique10,15%
Commerce de détail7,61%
Biens de consommation durables6,53%
Services au consommateur5,70%
Transports4,36%
Obligations, Cash et Autres8,58%
Divers8,58%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux