SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
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Statistiques clés
A propos de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
Page d'accueil
Date de création
20 juil. 2018
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,42%
cash0,74%
Corporate0,18%
Divers−0,33%
Répartition régionale des titres
Asie56,70%
Europe14,59%
Amérique Latine11,33%
Amérique du Nord8,77%
Afrique5,36%
Moyen-Orient3,26%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EMDA investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 99,42% d'actions, et Corporate, avec 0,18% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Non, EMDA ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de EMDA sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 20 juil. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EMDA est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMDA suit l'Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMDA investit dans des obligations.
EMDA se négocie avec une prime (0,47%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.