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SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
78.70 M
CHF
Flux de fonds (1Y)
−38.84 M
CHF
Rendement du dividende (indiqué)
3.82%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.03%
A propos de SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0.42%
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
12 nov. 2014
Indice suivi
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BP46NG52
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 19 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
77.76%
Corporate
22.03%
cash
0.38%
Divers
−0.17%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux