SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BONDSPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BONDSPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪78.70 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−38.84 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
3.82%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.03%

A propos de SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND

Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0.42%
Page d'accueil
Date de création
12 nov. 2014
Indice suivi
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BP46NG52

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 19 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement77.76%
Corporate22.03%
cash0.38%
Divers−0.17%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux