VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
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Statistiques clés
A propos de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
Page d'accueil
Date de création
7 avr. 2017
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,89%
cash0,11%
Répartition régionale des titres
Asie43,21%
Europe22,76%
Amérique Latine19,38%
Amérique du Nord8,49%
Afrique6,16%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de EMLC sont Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026 et Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031, occupant respectivement 1,04% et 0,88% du portefeuille.
Non, EMLC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de EMLC sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 7 avr. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EMLC est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMLC suit l'J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMLC investit dans des obligations.
Le prix de EMLC a augmenté de 1,74% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,45%. Voir plus de dynamiques sur le EMLC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,59% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,14% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,59% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,14% en un an.
EMLC se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.