UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
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Statistiques clés
A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
Page d'accueil
Date de création
7 janv. 2025
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,86%
Finance20,71%
Producteurs-fabricants15,20%
Services Industriels8,43%
Minéraux non-énergétiques6,62%
Industries de transformation5,71%
Services au consommateur5,00%
Services technologiques4,69%
Services Commerciaux4,47%
Services publics4,24%
Biens de consommation durables4,04%
Technologie électronique4,03%
Technologie de la santé3,33%
Produits de consommation non durables3,18%
Transports3,13%
Services de Distribution2,58%
Communications2,12%
Commerce de détail1,79%
Services de santé0,26%
Divers0,21%
Minéraux énergétiques0,10%
Obligations, Cash et Autres0,14%
cash0,13%
Rights & Warrants0,01%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EMUSCD.EUR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,71% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 15,20% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de EMUSCD.EUR sont BAWAG Group AG et SPIE SA, occupant respectivement 1,72% et 1,34% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de EMUSCD.EUR sont de 5,56 M EUR. Il a baissé de 2,26% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMUSCD.EUR pour 4,45 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EMUSCD.EUR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (31 juil. 2025) s'est élevé à 0,26 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EMUSCD.EUR sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 7 janv. 2025, et son style de gestion est passif.
EMUSCD.EUR suit l'MSCI EMU Small Cap. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMUSCD.EUR investit dans les actions.
EMUSCD.EUR se négocie avec une prime (0,46%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.