Statistiques clés
A propos de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
18 févr. 2015
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Actions99,86%
Finance24,68%
Technologie de la santé13,51%
Biens de consommation durables8,02%
Produits de consommation non durables7,23%
Producteurs-fabricants6,20%
Technologie électronique5,95%
Minéraux non-énergétiques4,97%
Services publics4,71%
Minéraux énergétiques4,57%
Transports4,36%
Communications3,40%
Services Industriels3,07%
Commerce de détail2,72%
Industries de transformation1,48%
Services Commerciaux1,46%
Services technologiques1,31%
Divers1,29%
Services de santé0,72%
Services de Distribution0,21%
Obligations, Cash et Autres0,14%
cash0,14%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EVAL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,68% d'actions, et Health Technology, avec 13,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de EVAL sont British American Tobacco p.l.c. et Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., occupant respectivement 5,07% et 4,03% du portefeuille.
Non, EVAL ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de EVAL sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 18 févr. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EVAL est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EVAL suit l'MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EVAL investit dans les actions.
Le prix de EVAL a augmenté de 1,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,09%. Voir plus de dynamiques sur le EVAL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,95% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,93% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,95% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,93% en un an.
EVAL se négocie avec une prime (1,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.