Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
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Statistiques clés
A propos de Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
Page d'accueil
Date de création
25 mars 2021
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BM9GRP64
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement77,91%
Corporate17,60%
Divers4,49%
Répartition régionale des titres
Amérique Latine32,84%
Europe19,48%
Moyen-Orient18,88%
Asie14,45%
Amérique du Nord8,54%
Afrique5,80%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FSEM investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 77,91% d'actions, et Corporate, avec 17,60% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Non, FSEM ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FSEM sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 25 mars 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FSEM est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FSEM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FSEM investit dans des obligations.
Le prix de FSEM a baissé de −1,84% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −6,42%. Voir plus de dynamiques sur le FSEM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,08% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,05% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,16% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,08% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,05% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,16% en un an.
FSEM se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.