Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
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Statistiques clés
A propos de Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
Page d'accueil
Date de création
23 mars 2021
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identificateurs
2
ISINIE00BM9GRM34
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate96,60%
cash3,41%
Divers−0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord60,40%
Europe30,90%
Asie5,56%
Amérique Latine3,14%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Non, FSMF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FSMF sont émises par FIL Ltd. sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 23 mars 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FSMF est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FSMF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FSMF investit dans des obligations.
Le prix de FSMF a baissé de −0,43% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −8,08%. Voir plus de dynamiques sur le FSMF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,89% de ses performances sur trois mois et a diminué de −3,32% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,89% de ses performances sur trois mois et a diminué de −3,32% en un an.
FSMF se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.