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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪660,95 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
0,68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪11,84 M‬
Ratio des dépenses
0,70%

A propos de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
14 oct. 2014
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 août 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,27%
cash1,73%
Répartition régionale des titres
0.7%57%17%0.2%23%
Amérique du Nord57,98%
Asie23,86%
Europe17,26%
Océanie0,74%
Moyen-Orient0,16%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de GCVB se sont élevés à 0,16 CHF. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,17 CHF en dividendes, qui montre une diminution de 11,54%.
Oui, GCVB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,68%. Le dernier dividende (18 juil. 2025) s'est élevé à 0,16 CHF. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de GCVB sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 14 oct. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GCVB est de 0,70%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,70% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GCVB suit l'Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GCVB investit dans des obligations.
Le prix de GCVB a augmenté de 0,73% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,49%. Voir plus de dynamiques sur le GCVB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,10% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,50% en un an.
GCVB se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.