SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
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Statistiques clés
A propos de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
Page d'accueil
Date de création
17 juil. 2018
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificateurs
2
ISINIE00BDT6FS23
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,06%
cash0,94%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord55,73%
Asie26,68%
Europe16,69%
Océanie0,91%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de GCVC sont SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 et Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, occupant respectivement 2,63% et 2,54% du portefeuille.
Non, GCVC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de GCVC sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 17 juil. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GCVC est de 0,76%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,76% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GCVC suit l'Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GCVC investit dans des obligations.
Le prix de GCVC a augmenté de 2,58% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,62%. Voir plus de dynamiques sur le GCVC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,33% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,39% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,33% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,39% en un an.
GCVC se négocie avec une prime (0,55%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.