SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
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Statistiques clés
A propos de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
Page d'accueil
Date de création
17 juil. 2018
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,36%
cash1,64%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord57,77%
Asie24,49%
Europe16,94%
Océanie0,64%
Moyen-Orient0,15%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de GCVC sont Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 et SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, occupant respectivement 3,14% et 1,80% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de GCVC sont de 268,85 M CHF. Il a augmenté de 5,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GCVC pour 137,68 M CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, GCVC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de GCVC sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 17 juil. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GCVC est de 0,76%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,76% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GCVC suit l'Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GCVC investit dans des obligations.
Le prix de GCVC a augmenté de 3,06% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,68%. Voir plus de dynamiques sur le GCVC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,61% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,40% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,61% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,40% en un an.
GCVC se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.