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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
337.88 M
CHF
Flux de fonds (1Y)
−201.74 K
CHF
Rendement du dividende (indiqué)
1.12%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de SPDR EURO GOV
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
23 mai 2011
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3S5XW04
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 17 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions
0.16%
Gouvernement
0.16%
Obligations, Cash et Autres
99.84%
Gouvernement
99.72%
cash
0.12%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux